MARSEILLE HABITAT Mission(s) générale(s) Le comptable INVESTISSEMENTS/OPERATIONS est placé sous l'autorité du responsable du service comptable. Il participe à la bonne gestion comptable des investissements et de leur financement (subventions et prêts) et joue un rôle clef dans le suivi financier des investissements liés aux opérations de construction, de réhabilitation et d'acquisition de logements sociaux. Place dans l'organisation - Rattaché(e) au responsable du service comptable Description du poste Gestion comptable des investissements : · Vérification de la comptabilisation des factures fournisseurs dans l'outil de pilotage · Vérification de la conformité des factures · Suivi des visas internes et préparation des paiements · Intégration des écritures dans le logiciel comptable · Justification des comptes fournisseurs · Suivi de la facturation de la conduite d'opération et justification des comptes d'encours · Transmission des attestations de TVA à taux réduit aux fournisseurs. · Sécurisation des fiches de suivi financier et comptable et suivi des coûts de revient Suivi de l'actif immobilisé : · Intégration des dépenses d'investissement dans le logiciel de gestion du patrimoine. · Mise à jour des données patrimoniales (types d'immeubles, dates de livraison, ventes). · Collecte et traitement des éléments nécessaires au calcul des amortissements. · Préparation des clôtures d'opérations : élaboration du prix de revient définitif, collecte des pièces justificatives, saisie dans les outils réglementaires. Gestion des subventions d'investissements : · Comptabilisation des subventions à recevoir. · Suivi administratif et comptable des conventions de subvention. · Gestion des appels de fonds (acomptes et soldes) et suivi des règlements. · Mise à jour des tableaux de suivi des subventions. · Rapprochements des subventions SALVIA/HOMERE Gestion des emprunts : · Suivi administratif et comptable des demandes de prêts et des contrats de prêts. · Gestion des appels de fonds (acomptes et soldes) et suivi de leur encaissement · Préparation et comptabilisation des écritures d'emprunts · Rapprochement entre logiciel de suivi des emprunts et le logiciel comptable Appui au contrôle des comptes MARSEILLE HABITAT : 1) Préparation des cycles immobilisations, emprunts, subventions. 2) Rapprochements et contrôles entre les écritures comptables et les opérations de construction/réhabilitation livrées sur l'exercice. 3) Garantir la réciprocité des données entre les outils comptables et les logiciels métiers.
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