CHARGE D'ETUDES FINANCIERES H/F, Issy-les-Moulineaux
Issy-les-Moulineaux, France
Description de la mission
Le service Modélisation et tenue de positions des valeurs mobilières, de la Direction des Opérations Investissements du Groupe, recrute un Chargé d'études financières.
Missions principales :
1. Initier les instructions de règlement livraison (achats de titres)
2. Produire les reportings liés à l'activité
3. Effectuer les rapprochements dépositaire : rapprochement cash des mouvements de titres
4. Contrôler la correcte intégration des opérations, leur matching et la mise à jour des statuts des transactions (suivi quotidien)
5. Effectuer les matchings de coupons, remboursements, dividendes
6. Match VMOB et OPCVM
7. Intégrer les opérations sur cessions temporaires (prêts de titres, pensions livrées, ajustements de collatéral) dans l'outil SCD
8. Initier les instructions de règlement livraison pour départ et retour de prêt/pension livrée
9. Intégrer et contrôler les OST
10. Traiter les nantissements
Votre profil :
* Bonne connaissance des instruments financiers
* Une connaissance en assurance serait appréciée
* Autonomie et rigueur
* Travail en équipe et partage d'informations
* Sens du service client
* Aisance avec les outils bureautiques, pratique de l'outil Simcorp Dimension souhaitée
* Interaction avec différents services, y compris la Direction Informatique
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