Responsable congruence groupe Apicil (F/H) - req1262
RÉFÉRENCE : req1262
TYPE CONTRAT : CDI
RÉMUNÉRATION : 42 à 50 K€
AVANTAGES : Participation et intéressement, RTT, CSE, Compte Epargne Temps, Plan Epargne Entreprise, Ticket restaurant, 3 jours de télétravail, 80 % prise en charge des frais de transport en commun.
LOCALISATION DU POSTE : 51, BOULEVARD MARIUS VIVIER MERLE, Lyon, 69003, FRA ou 20 RUE DE LA BAUME 75008 PARIS
POSTE À POURVOIR À PARTIR DU : 6/3/2024
Et si révéler chaque potentiel c'était faire progresser tout le monde ?
En tant qu'acteur majeur de la protection sociale en France nous oeuvrons quotidiennement auprès de nos 2, 2 millions d'assurés en leur proposant des solutions pérennes, performantes et adaptées pour les protéger tout au long de leur vie en santé, prévoyance, épargne, services financiers et retraite complémentaire.
Paritaire et mutualiste nous sommes pleinement engagés au sein de la société et contribuons au développement économique des entreprises et à l'équilibre social. Chaque année nous consacrons près de 17 millions d'Euros à la mise en oeuvre d'actions de solidarité.
Nos collaborateurs évoluent dans un environnement qui articule performance sociale et performance économique afin d'être en résonnance avec la Raison d'Etre qui est la nôtre : par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie.
APICIL, Uniques, Ensemble.
FINALITÉS :
Etre le garant de l'identification, la valorisation et la résolution de tout écart actif/passif concernant le process UC en termes de stocks et de flux. Ecarts Actif/Passif - Centralisation du suivi des écarts de stock et de flux entre le passif et l'actif.
- Contrôle cours et opérations 2ièm niveau - Gestion de ses écarts et détermination de leurs impacts financiers - Production d'un reporting quotidien sur les flux - Production d'un reporting hebdomadaire sur les stocks.
- Mise en place d'un indicateur : impact financier/encours
ACTIVITÉS PRINCIPALES :
Rattaché(e) au responsable Back Office Mandats et UC, vos missions principales sont les suivantes :
- Etre garant de l'identification, la valorisation et la résolution de tout écart actif/passif concernant le process UC en termes de stocks et de flux
* Stock : suivi hebdomadaire
- Écart de quantité
- Écart de valorisation
* Flux suivi quotidien
- Ecart de date de VL
° Impact financier en de l'écart de VL
° Impact financier de l'écart de change du fait de l'écart de VL
- Réception d'ordre sur titres bloqués
- Réception d'ordre ne respectant pas les minima de souscriptions
- Suivi et gestion des écarts non structurels (qui ne nécessitent pas d'ordres d'ajustements)
* Flux orphelins flux passif sans ordres actifs et inversement
* Ordres non dénoués
- Contrôle des cours et des opérations 2ièm niveau
- Proposition des ordres d'ajustements
- Organiser le reporting régulier des écarts, de leurs impacts financiers (breakage)
- Participer et mettre en oeuvre des actions d'améliorations
- Rendre un avis sur les risques opérationnels des nouveaux référencements UC de type immobilier / Private Equity
Sur les UC immobiliers :
- Suivi et gestion des écarts stocks et de valorisation
- Proposition des ordres d'ajustements
- Réalisation du reporting sur le breakage réalisé et latent
- Être en appui du Chargé de Back-Office immobilier
CONNAISSANCES REQUISES POUR LA TENUE DE L'EMPLOI :
Diplômé(e) d'un Bac +4/5, vous possédez une expérience 2 à 3 ans minimum sur une fonction similaire. Vous savez manier les notions financières. On vous reconnait pour votre capacité à travailler en mode transverse et votre pédagogie. Vous maitrisez Excel et PowerPoint.
CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXERCICE :
Il n'y a pas d'équipe à manager. Ce poste peut être basé à Lyon ou à Paris
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