Gestionnaire middle office experimenté f/h

Vos missions clés : - Assurer le suivi quotidien des transactions exécutées par les gérants - Préparation des simulations et des pré-affectations des ordres pour la GSM - Traiter et contrôler les ordres OPCVM et mandats - Suivre l'ensemble des opérations post-trading jusqu'au règlement-livraison - Réconcilier les flux avec les brokers, les dépositaires et les contreparties - Contrôler les valeurs liquidatives - Analyser les écarts avec les administrateurs de fonds ou autres départements - Vérifier le respect des ratios réglementaires et statutaires - Entretenir les relations avec : Brokers, Dépositaires, Administrateurs de fonds, Intermédiaires financiers et le dirigeant et le RCCI externe - Suivre les dossiers clients : KYC, ouvertures de compte, virements - Piloter le reporting des commissions, frais de gestion et rétrocessions - Collaborer avec le Dirigeant RCCI et le RCCI externe afin de veiller à la conformité réglementaire de l’entreprise, de ses produits et de ses clients Le profil ci-dessous est IMPERATIF. Si vous ne disposez pas de cette expérience, votre candidature ne pourra pas être sélectionnée. Formation: Bac 3 à Bac 5 en Finance, Gestion, Banque, Marchés financiers ou équivalent Expérience en Middle Office ou Back Office ou administration de fonds (domaines OPCVM/MDG) Compétences techniques : Connaissance des OPCVM, des processus de gestion collective et de mandats Maîtrise des mécanismes de : - Règlement-livraison - OST, cash management, change - Reporting financier Notre client, petite structure à taille humaine, bien installée dans le milieu de la finance et de la gestion de patrimoine recrute, dans le cadre d'un prochain départ en retraite, 1 GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE EXPERIMENTE H/F