Dans un contexte de forte croissance et de structuration d'un service Trésorerie, vous travaillerez en binôme sur un périmètre multi sociétés. Vos missions seront les suivantes : 1. Gestion opérationnelle de la trésorerie - Suivre quotidiennement les positions de trésorerie (soldes bancaires, flux entrants et sortants). - Intégrer les relevés bancaires. - Préparer les règlements fournisseurs. - Lettrage des comptes fournisseurs et clients. - Contrôler les flux financiers et assurer leur correcte affectation. - Etablissement des états de rapprochements bancaires. 2. Prévisions et financements - Établir et fiabiliser les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme. - Contribuer à la mise en place et au suivi des financements (lignes de crédit, garanties, emprunts) - Suivre les frais bancaires et proposer des actions d'optimisation - Assister le Trésorier dans la gestion quotidienne de la trésorerie du Groupe afin d'assurer la liquidité, la sécurité des flux financiers et l'optimisation des financements 3. Relations bancaires et conformité - Participer à la gestion des relations avec les partenaires bancaires - Veiller au respect des procédures internes et des règles de contrôle interne - Participer à la sécurisation des paiements (droits bancaires, fraudes) 4. Reporting, clôtures et projets transverses - Contribuer aux clôtures mensuelles et annuelles (justification des comptes de trésorerie) - Participer au changement d'ERP (SAP). - Collaborer avec les équipes comptables, financières et opérationnelles Et si c'était vous ? Vous avez - Une formation en finance, comptabilité, gestion (BTS CG, BUT GEA, Master CCA) - Une expérience de 3 ans en trésorerie, finance d'entreprise appréciée (alternance comprise) - Un anglais professionnel (contexte international) - Une bonne maitrise des flux de trésorerie et des instruments financiers - Une connaissance des outils de trésorerie et/ ou ERP ainsi qu'une très bonne maitrise d'Excel - Une rigueur, gestion des priorités, un sens de la discrétion.
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