Gestionnaire trésorerie h/f

Informations sur le poste

Intitulé de l'offre

Gestionnaire trésorerie H/F

Filière MGEN + Métier ou Fonction

Comptabilité Finance - Technicien Trésorerie

Type de contrat

Contrat à durée déterminée

Durée du CDD ou stage/alternance en mois

3 mois

Présentation du Site ou de la Direction

Vous travaillerez au sein du pôle trésorerie rattaché à la Direction des Comptabilités au sein de la Direction Financière du Groupe MGEN.

Vous exercerez votre activité chez MGEN UNION au siège du Groupe MGEN, situé au 3 square Max Hymans dans le 15ème arrondissement de Paris.

Missions confiées

Le pôle trésorerie est une équipe composée de 4 personnes (3 gestionnaires et un manager) qui assure au quotidien la gestion de trésorerie des mutuelles et SCI du Groupe MGEN.

Cette gestion de trésorerie a une mission première d'équilibrage quotidien des soldes bancaires afin de garantir tous les paiements des entités gérées tout en optimisant le placement du cash restant disponible de chaque entité.

L'équipe assure également une mission d'administration opérationnelle des relations bancaires.

Pour la mission d'équilibrage et placement du cash, votre rôle en tant que gestionnaire trésorerie, en rotation avec les autres gestionnaires présents, sera de :

1. Établir la situation quotidienne de trésorerie prévisionnelle des entités gérées à l’aide du logiciel KYRIBA, en effectuant chaque matin un rapprochement des flux prévisionnels avec les flux des relevés de comptes bancaires.
2. Décider et opérer, à l’aide de KYRIBA, les virements d’équilibrage entre comptes bancaires ainsi que les achats/ventes d'OPC monétaires
3. Analyser et alerter sur d'éventuelles anomalies sur mouvement bancaire et en assurer le suivi auprès des équipes internes ou des partenaires bancaires
4. Contrôler et valider les remises d’ordres bancaires télétransmises.

Pour la mission d’administration opérationnelle des relations bancaires, votre rôle en tant que gestionnaire trésorerie, en rotation avec les autres gestionnaires présents, sera de :

5. Etablir et transmettre les éventuelles demandes d'ouvertures et clôtures de comptes bancaires, mises à jour de pouvoirs bancaires, mises à jour de contrats de services bancaires existants, documents d'entrée ou de mise à jour de relation bancaire (KYC)
6. Traiter les demandes des banques en matière de comptes, pouvoirs ou services bancaires existants
7. Echanger avec les banques pour expliquer et obtenir réponse aux demandes de renseignement ou d'intervention bancaire émises par les services internes (Gestion, DSI, comptabilités)
8. Réaliser le contrôle des échelles bancaires d'intérêts et des frais bancaires facturés
9. Obtenir et transmettre les documents bancaires requis par la comptabilité (relevés mensuels, avis, attestations).

Enfin, vous pouvez être également amené(e) à réaliser ou participer à la réalisation de

10. production de données de trésorerie requises pour les clôtures trimestrielles
11. production de données requises pour les rapports périodiques établis par la trésorerie à destination de la Direction Financière (exemples : prévisions glissantes, budget annuel, résultat de gestion du cash)
12. ateliers, réunions et échanges pour la conception réalisation de projets MGEN impactant votre activité.

Profil recherché

Vous avez un niveau de formation BAC+2/3 avec une expérience réussie de 3 ans idéalement dans le domaine de la trésorerie d'entreprise ou vous avez un niveau de formation BAC+4/5 avec idéalement une spécialisation ou un stage réussi en trésorerie d'entreprise.

Vous avez idéalement également une connaissance d'un outil de gestion de trésorerie type KYRIBA ou équivalent.

Vous êtes à l'aise avec le pack Office notamment Excel et Word.

Vous aimez travailler de manière rigoureuse car vous avez le goût de l'organisation tout en ayant le sens des priorités afin de concilier qualité du résultat et respect des délais.

Vous aimez être diplomate dans vos échanges professionnels et souhaitez rejoindre un environnement responsabilisant et participatif et vous partagez pour valeur que la sincérité est centrale pour construire la confiance et l'esprit d'équipe.