Trésorier groupe (h/f)

KS groupe recrute un Trésorier Groupe (H/F). Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique au sein d’un groupe local et familial implanté dans le Grand-Est depuis plus de 60 ans ? Rejoignez-nous et boostez votre carrière !


Vos Missions :

Rattaché(e) au Responsable Comptabilité, vous serez en charge de la gestion de la trésorerie du groupe et interviendrez également sur le cycle des immobilisations. Vous interviendrez sur les missions suivantes :


Gestion de la trésorerie

- Suivre la position de trésorerie quotidienne (positions bancaires, équilibrages de comptes) et assurer les prévisions de trésorerie court, moyen et long terme

- Gérer les relations courantes avec les partenaires bancaires (flux, conditions, pouvoirs, garanties financières)

- Réaliser les opérations de trésorerie (équilibrages de comptes, virements, placements)

- Participer à l’optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR)

- Élaborer et mettre à jour les reportings et prévisionnels de trésorerie Groupe/sociétés

- Participation au montage et au suivi des financements bancaires

- Suivi des covenants bancaires et des échéances de remboursement


Amélioration des processus et outils

- Sélection et déploiement d’un logiciel de gestion de trésorerie

- Mise en place d’une centralisation de trésorerie (cash pooling)


Pilotage du cycle des immobilisations

- Suivi des acquisitions d’actifs (terrains, constructions, matériels) en lien avec les équipes comptables et projets

- Coordination avec la comptabilité pour les mises en service, cessions et mises au rebut

- Contribuer à la réconciliation entre le registre des immobilisations et la comptabilité générale


Lieu :

Le poste est basé au sein de notre siège social de Bischheim (67).


Contrat :

Ce poste est en CDI à temps complet.

Statut Cadre.