Expert valorisation private equity

Je suis Domitille dErceville, Consultante chez Fed Finance et spécialisée dans le recrutement des métiers du Private equity. Je recherche une/ un Expert en valorisation fonds de Private Equity rattaché(e) au département Private Equity. Vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds private equity et de fonds immobiliers dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place.


Responsibilities

* Contrôler lexactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaire (rapprochements espèces / titres / nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux dinventaires).
* Contrôler la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives.
* Formaliser les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…).
* Analyser les anomalies détectées par les outils lors du traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation…) et proposer des solutions correctives.
* Produire et mettre à disposition les informations comptables devant être fournies aux Gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux Commissaires aux comptes.
* Mettre à jour les portefeuilles : enregistrement des transactions initiées par les Gérants, les OST et les opérations de souscription et de rachat.
* Analyser la documentation juridique propre aux investissements non cotés pour comptabilisation.
* Analyser les règlements des fonds afin de participer à la modélisation des retombées.
* Calculer les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition des gérants pour validation.
* Préparer les dossiers à remettre aux Commissaires aux comptes et répondre à leurs demandes dinformations.
* Procéder au traitement et à larchivage régulier des dossiers.
* Répondre aux demandes des clients dans les délais impartis.
* Proposer des actions préventives ou correctives susceptibles daméliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle.
* Produire les reporting périodiques selon le format, la fréquence et les délais définis avec le client (édition des rapports, analyse des résultats, contrôle du document final, suivi de la validation, etc.).


Profil

De formation spécialisée en Gestion / Finance / Banque (à partir de Bac+3), vous justifiez dun minimum de 3 années dexpérience en valorisation de FCPR / FCPI dans un cabinet comptable spécialisé ou en administration de fonds. Vous possédez un bon relationnel, un sens du service et êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité danalyse et de synthèse. Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront des atouts pour réussir à ce poste.

Nous vous proposons :

* Une opportunité en CDI dans une équipe polyvalente et structurée
* Une rémunération composée dun fixe entre 40 et 50K€ et dun variable individuel + collectif (avec abondement)
* Des avantages sociaux dentreprise
* 31 CP et 15 RTT
* Une structure reconnue internationalement sur son domaine et leader sur ces marchés
* Un modèle de travail hybride, jusquà 2 jours de télétravail par semaine

Process de recrutement :

* Nous pourrons nous rencontrer dans le cadre dun entretien en face à face après un premier échange téléphonique
* Nous pourrons organiser un rendez-vous avec la N+1 et possiblement les RH.


Contexte

En tant que groupe bancaire international, leader dans lAsset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels un ensemble de produits et de services leur permettant dexternaliser les fonctions «support» à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier.


J-18808-Ljbffr