Trésorier / trésorière (h/f)

Missions générales :
Etre garant de la bonne santé comptable et fiscale du groupe
Manager une équipe
Le Responsable trésorerie comptable est en charge de la gestion optimale des flux financiers et de la bonne tenue des comptes du Groupe Mediunic. Il supervise la trésorerie, la gestion des financements, la comptabilité générale et analytique, ainsi que la préparation des états financiers consolidés. Il/elle joue un rôle clé dans l'optimisation des processus financiers et la production des reportings mensuels.
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Missions principales :
Gestion de la trésorerie :
- Superviser les opérations de trésorerie au sein du groupe et gérer la liquidité.
- Assurer les prévisions de trésorerie et mettre en place des outils de suivi des flux financiers à court et moyen terme.
- Gérer les relations avec les banques, négocier les lignes de crédit et optimiser les frais bancaires.
- Effectuer les placements et les financements à court terme selon les besoins de l'entreprise.
- Préparer les analyses de liquidité et de solvabilité.
Comptabilité générale et analytique :
- Superviser la comptabilité générale du groupe : enregistrement des écritures comptables, gestion des clôtures comptables mensuelles et annuelles.
- Préparer et valider les états financiers mensuels, trimestriels et annuels (bilan, compte de résultat, tableau de flux de trésorerie).
- Assurer la conformité des procédures comptables aux normes IFRS et/ou normes locales applicables.
- Analyser les écarts budgétaires et effectuer des reporting à destination de la direction générale.
- Garantir le respect des obligations fiscales et sociales (déclarations fiscales, TVA, impôts, etc.).
Gestion des flux financiers et des relations bancaires :
- Piloter les flux de paiements et encaissements dans un souci d'optimisation des coûts financiers.
- Assurer le suivi des créances et des dettes, gérer les risques de crédit.
- Élaborer des rapports financiers sur la situation de la trésorerie et proposer des solutions pour une meilleure gestion des ressources financières.
Reporting et analyse financière :
- Mettre en place des outils de reporting financiers à destination de la direction et des parties prenantes internes.
- Réaliser des analyses financières approfondies (rentabilité, solvabilité, liquidité) pour accompagner la prise de décision.
- Préparer les présentations financières pour les comités exécutifs et les parties prenantes externes.

Management et coordination :
- Encadrer et animer une équipe de comptables et de trésoriers.
- Assurer la formation et la montée en compétences des collaborateurs de l'équipe.
- Assurer la liaison entre les différents services financiers du groupe pour assurer une bonne circulation de l'information.

Compétences et qualifications requises :
- Formation en finance, comptabilité, ou gestion
- Expérience : Expérience d'au moins 5 ans dans un poste similaire, idéalement en environnement groupe
- Compétences techniques :
o Maîtrise des normes comptables (IFRS et/ou locales).
o Connaissance approfondie de la gestion de la trésorerie et des outils financiers (logiciels de gestion de trésorerie, ERP, Excel).
o Expérience en gestion de la relation bancaire.
o Connaissance des outils de reporting financier et de business intelligence.
- Aptitudes relationnelles et organisationnelles :
o Rigueur, autonomie et capacité à travailler sous pression.
o Bonnes capacités d'analyse et de synthèse.
o Sens de l'organisation et capacité à prioriser.
o Excellentes compétences en communication, tant à l'oral qu'à l'écrit.
o Manager son équipe.
o Est garant de l'organisation de son travail.
o Sous contrôle hebdomadaire du Président.