Au sein du service Trésorerie, vos missions seront : * Assister le responsable Trésorerie dans le transfert des comptes bancaires de remises des centres * Assister le responsable trésorerie dans la mise en place de nouveaux rapports à destination des centres * Mettre en place des tableaux de bord de suivi des cartes/banques de remises des centres * Mettre en place un tableau de suivi des cartes corporate avec limites, échéances, documents signés * Faire l'inventaire écrit des chéquiers en circulation * Analyses ad'hoc d'opérations non rapprochées en support des équipes * Classement/organisation/rationalisation des courriers reçus à la tréso * Répondre aux appels téléphoniques des centres pour différentes demandes (dépôts, consommables). * Faire le suivi et les commandes de tous les consommables. Cette liste n'est pas limitative. NA
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