En tant que Cash Manager, vous aurez pour objectif de renforcer notre capacité de prévision et d'analyse du cash & du BFR, ainsi que d'identifier toute source d'optimisation. Vous animerez les prévisions mensuelles de FCF pour l'ensemble du périmètre, en collaboration avec les trésoriers de chaque région, et devrez analyser les réalisations.
Vous serez en interaction quotidienne avec les autres membres des équipes travaillant sur ces sujets au sein du groupe ou en filiales.
Ce poste permet de mettre en pratique ses capacités d'analyse ainsi que sa compréhension des risques et opportunités liés à la génération de cash future.
Vous contribuerez ainsi à la performance de la région.
Conduite et supervision des prévisions de cash :
1. Aider les sous-régions et les entités à modéliser les flux de trésorerie prévisionnels.
2. Développer une compréhension fine des flux P&L et cash.
3. Challenger les équipes à comprendre les écarts.
4. Vérifier la qualité des données.
5. Analyser les écarts poste par poste.
6. Proposer des pistes d'amélioration.
7. Participer au projet transverse d'outillage de contrôle cash.
8. Conduire des études ad hoc selon les besoins.
Piloter le flux Order to Cash (OTC) :
1. Lancer des initiatives de pilotage opérationnel du processus OTC régional.
2. Analyser des indicateurs tels que DSO, time-to-bill, fiabilité de la facturation.
3. Challenger les équipes commerciales sur leurs flux OTC.
4. Vérifier l'exécution des processus de facturation et de recouvrement.
5. Créer et surveiller une base de données clients (credit scoring).
6. Favoriser l'automatisation et l'optimisation.
7. Participer au déploiement d'une culture de performance cash.
Animation du cash management :
1. Partager les bonnes pratiques en gestion quotidienne des liquidités au sein des zones.
2. Superviser les demandes de la trésorerie groupe.
3. Suivre les financements intragroupes et dettes intercos dans la région ou avec la holding en France.
De formation Master en finance ou équivalent, vous justifiez de 5 années d'expérience sur un poste similaire.
Expérience dans un groupe en forte croissance, avec des outils performants et une organisation mature.
Anglais professionnel indispensable; une autre langue serait un plus.
Goût pour le challenge, le travail en équipe, réelle appétence pour les environnements internationaux.
Intégrité et ouverture d'esprit.
Lieu de travail : Guyancourt & Télétravail. Déplacements internationaux ponctuels à prévoir.
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