Comptable trésorerie h/f

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons pour notre client, un Comptable Trésorerie H/F pour une mission de 4 mois, renouvelable à Bezons (95) :
Rattaché(e) au Responsable Comptable vos missions seront les suivantes :
Gestion de la trésorerie quotidienne
· Assurer la saisie et le suivi des encaissements clients
· Établissement des virements de trésorerie
· Saisie des caisses
· Rapprochements bancaires
· Relations avec les organismes bancaires
· Lien avec le logiciel de trésorerie et participation à la migration prévue sur 2025
Lien avec les différents services
· Travailler en étroite collaboration avec les équipes commerciales pour le suivi des paiements clients
· Lien avec le service recouvrement, pour cadrer les comptes clients
· Lien avec la comptabilité fournisseur pour le suivi des prélèvements
· Veiller à la bonne affectation des règlements clients
Clôtures comptables et reporting :
· Participer aux travaux de clôture mensuelle sur la partie trésorerie
· Analyser et justifier les comptes liés à la trésorerie
· Assurer la conformité des opérations avec les normes comptables en vigueur
Vous justifiez de 5 ans d'expérience en comptabilité multi-sociétés ou cabinet,
Vous êtes ponctuel, doté d'une grande rigueur, vif d'esprit, attentif,
La connaissance de Sage 1000 est un plus,
Et disponible immédiatement.
Rémunération : 30-35K€
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