Comptable tresorier h/f

MRS GROUPE recrute un Comptable Trésorier H/F !
Rattaché(e) au Responsable Comptable, vous contribuez à la gestion quotidienne de la trésorerie afin d'optimiser les flux financiers et le bon déroulement des opérations de trésorerie.
Vos missions principales seront les suivantes :

- Affecter et saisir les flux de trésorerie (encaissements et de décaissements)
- Assurer le suivi journalier des soldes de trésorerie et la gestion de la position bancaire.
- Participer à l'établissement des prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
- Réaliser les rapprochements bancaires et justifier les écarts.
- Participer à la gestion des relations avec les banques (mise en place de garanties, suivi des conditions).
- Contribuer à la gestion et au contrôle des différents paiements (fournisseurs, notes de frais, clients)
- Produire les reportings de trésorerie hebdomadaires et mensuels à destination de la direction financière.
- Collaborer aux clôtures mensuelles et annuelles sur les aspects liés à la trésorerie.
- Rapprochement mensuel des caisses
Le profil recherché devra répondre aux critères suivants :

- Titulaire d'une formation Bac +2/3 en comptabilité, finance ou gestion (type BTS CG, DUT GEA ou Licence Pro).
- Expérience minimum de 2 ans en comptabilité générale, avec une exposition à la gestion de trésorerie.
- Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel (TCD, formules avancées).
- Bonne connaissance des flux bancaires et des principes de rapprochement bancaire.
- Capacité à produire un reporting clair et structuré.
Une connaissance d'un ERP comptable (type Sage, Business central ou autre) serait un plus. La maîtrise de l'anglais est un atout.
CDI 37h - statut AM - 13 RTT
- 13 ème mois
- Avantage en nature repas
- Prise en charge des transports en commun à 60%
- Mutuelle familiale avantageuse
- CSE