Trésorier/trésorière

Rattachement hiérarchique : Direction Financière

Date de prise de poste : dès que possible

Optorg, filiale du groupe Al Mada, est un acteur clé de la distribution spécialisée sur le continent africain, notamment dans les domaines de l’automobile (Tractafric Motors) et de l’équipement industriel (Tractafric Equipment). Dans le cadre du renforcement de sa direction financière, Optorg recrute un Trésorier Junior pour accompagner la gestion quotidienne de la trésorerie et soutenir les opérations financières internationales du Groupe.

Missions principales

Le Trésorier Junior assiste le Trésorier Groupe dans la gestion quotidienne de la trésorerie, le suivi des flux financiers, le contrôle des positions bancaires et la sécurisation des opérations de paiement. Il contribue activement à l’optimisation de la gestion de trésorerie, dans un environnement multicompagnie et multi-devise.

* Gestion quotidienne de la trésorerie :
* Suivre et consolider les positions de trésorerie des entités du Groupe.
* Gérer les prévisions de trésorerie à court terme (cash pooling, besoins de financement).
* Préparer les virements interco, fournisseurs, salaires, et les traitements de paiements massifs.
* Relations bancaires et opérations courantes :
* Suivre les frais bancaires, commissions, ouvertures/clôtures de comptes.
* Assurer les relations quotidiennes avec les partenaires bancaires locaux et internationaux.
* Gérer les autorisations bancaires et les pouvoirs de signature.
* Reporting et contrôle :
* Participer à l’élaboration du reporting hebdomadaire et mensuel de trésorerie.
* Contribuer au suivi des écarts entre prévisions et réalisations.
* Préparer des tableaux de bord sur les encours bancaires, la dette, et les flux de trésorerie.
* Sécurisation et conformité des flux financiers :
* Contrôler la conformité des paiements selon les procédures internes.
* Participer à la mise à jour des référentiels fournisseurs et à la lutte contre la fraude.
* Participation aux projets d’amélioration :
* Contribuer à l’optimisation des outils de trésorerie et à l’automatisation des processus.
* Participer à la mise en place ou à l’évolution de logiciels de trésorerie (ex : Kyriba, Sage XRT).

Profil recherché

* Bac+4/5 en finance, gestion, comptabilité, école de commerce ou université.

Expérience :

* Première expérience réussie (stage, alternance ou 1 à 3 ans) en trésorerie, finance ou contrôle de gestion.
* Connaissance des environnements internationaux, multi-devise et multi-filiales souhaitée.

Compétences techniques :

* Bonne maîtrise d’Excel (tableaux croisés dynamiques, formules avancées).
* Connaissance d’un outil de trésorerie ou d’un ERP (Sage XRT, Kyriba, SAP…).
* Bonne compréhension des flux bancaires, des instruments financiers courants, et des règles de change.

Compétences personnelles :

* Rigueur, sens de l’analyse et de l’organisation.
* Esprit d’équipe, curiosité et volonté d’apprendre.
* Réactivité, intégrité et fiabilité.


Trésorier Junior (75) - H/F - GTH/TRESO/75/2527/LI


Trésorier / Gestion des garanties bancaires - H/F

Courbevoie, Île-de-France, France 2 hours ago

Périgny, Île-de-France, France 5 hours ago


Alternant(e) Trésorier Cash Management & Back Office F/H

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