Notre client, filiale d'un grand groupe est spécialisé dans le secteur des services publiques de distribution. Rattaché·e au service comptable, le poste de Comptable trésorerie consiste à assurer le suivi, le contrôle et l'analyse des flux financiers.
A ce titre, vos principales missions sont les suivantes:
Traiter et contrôler les encaissements et décaissements liés aux flux client·e·s et fournisseur·euse·s
Analyser les relevés bancaires et mesurer leurs impacts sur la trésorerie en temps réel
Réaliser les rapprochements bancaires périodiques et contrôler les opérations de caisse
Suivre la trésorerie et contribuer à son analyse prévisionnelle
Produire des reportings financiers réguliers
Participer à l'amélioration des outils et des processus de trésorerie
Assurer la gestion administrative des comptes bancaires
Collaborer avec les équipes internes et les partenaires financiers
Type de contrat : intérim
Localisation : Massy
Rémunération : 38000€
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