Vos missions seront :
Effectuer la consolidation - Réalisations et prévisions de trésorerie
* Contrôler la collecte des rapports des centres de clientèle (CC),
* Vérifier les fichiers de reporting des CC,
* Effectuer la consolidation préliminaire des données réelles,
* Analyse des écarts par rapport aux prévisions,
* Organiser l'emploi du temps,
* Consolider toutes les données CC individuelles dans la base de données,
* Préparer et partager les rapports CC avec la Division Planning et Reporting,
* Collecter les données de série AH et AHD ainsi que les données relatives au soutien et aux services,
* Effectuer la consolidation de la Division AH,
* Préparer la présentation de l'examen de la compétitivité des liquidités,
* Contribuer à la détermination des objectifs trimestriels,
* Être un point focal et fournir un soutien concernant le fichier de reporting.
Gérer l'exposition au risque de change et la couverture de AH et AHD
* Collecter les ventes et les dépenses de change auprès des différentes parties prenantes,
* Préparer le fichier d'exposition et de couverture de change,
* Effectuer l'analyse des écarts,
* Formuler et préparer des recommandations de couverture financière.
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