Titre du poste
* Vous rejoignez notre équipe comme Chargé de la trésorerie. Dans ce cadre, vous serez responsable de la gestion quotidienne des positions bancaires et de l'optimisation du cash-pooling.
* L'un de vos rôles clés consistera à effectuer le rapprochement des annonces de trésorerie / intra day / flux bancaires réalisés, ainsi qu'à analyser les flux pour ajuster nos stratégies financières.
* Pour réussir dans ce poste, nous recherchons un professionnel capable de gérer efficacement les prévisions court terme, déterminer les positions de trésorerie et analyser les flux de trésorerie.
* Ceux qui se portent candidats devraient être en mesure d'équilibrer les soldes comptables quotidiennement et effectuer des contrôles réguliers des écarts de comptes courants.
* Nous serons également expectifs par rapport aux compétences nécessaires au suivi des projets, à la contribution aux projets existants, à la gestion des contrats bancaires et à la fourniture de rapports.
* Afin de finaliser votre mission, vous seraient chargé de procéder aux calculs mensuels liés au cash pool, ainsi qu'à une analyse complète des comptes courants.
Nos attentes :
* Connaissances approfondies en gestion de trésorerie et capacité à réfléchir de manière critique pour trouver des solutions innovantes.
* Diligence, précision et respect des délais impérieux.
* Compétence dans la résolution de problèmes complexes et capacité à travailler de manière autonome.
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