Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (back-middle office, KYC, risques, Analyste Crédits).
Notre client, un valorisateur d'un grand Groupe bancaire, recherche un Contrôleur Dépositaire. Vous réalisez auprès des clients les missions réglementaires de contrôle.
Vous intervenez sur tous les types de fonds : OPCVM et Fonds d'investissement Alternatif et êtes l'interlocuteur des clients, en lien avec les directeurs de missions responsable de la relation globale avec les sociétés de gestion :
* Suivi des OPC,
* Vous analysez les nouveaux prospectus OPC, suivez les modifications des fonds existants et identifiez les contraintes financières et extra financières associées afin d'en assurer la surveillance,
* Vous réalisez les contrôles concernant le respect des restrictions d'investissement, ratios réglementaires et spécifiques,
* Vous assurez l'analyse des alertes et suivi des anomalies en dépassement, en informez clients et services internes, et suivez la régularisation,
* Vous réalisez les contrôles sur les rapprochements d'inventaires et espèces des OPC, en lien avec services comptable et conservation,
* Vous réalisez le suivi du cash monitoring-rapprochement espèces, suivi flux et suspens,
* Sur les fonds PERES, vous élaborez périodiquement un dossier d'analyse de contrôle rapprochements, contrôle ratios, contrôle l'établissement de valeur liquidative et valorisation, contrôle comptes d'attente,
* Vous analysez écarts ou suspens et intervenez pour accélérer la régularisation.
Poste à pourvoir immédiatement dans un cadre dynamique.
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