Nous recherchons pour le compte de notre client, acteur industriel majeur dans l'agroalimentaire, un(e) comptable trésorerie.
Au sein d'un environnement multi-sociétés, vous intégrez l'équipe Comptabilité Trésorerie/Bancaire & Administration des Ventes (ADV) et participez à la gestion quotidienne de la trésorerie et à la comptabilité liée aux flux financiers. Vos missions s'articulent autour de 4 grands axes : 1. Gestion opérationnelle de la trésorerie : Lancement de la journée de trésorerie et contrôle des opérations de la veille Traitement des encaissements et décaissements quotidiens Réalisation des paiements et suivi de leur validation Veille au bon déroulement des opérations automatisées (via robot) 2. Suivi comptable et reporting : Saisie des écritures de trésorerie dans le respect des procédures internes Réalisation des rapprochements bancaires Participation aux clôtures mensuelles avec documentation des dossiers Alimentation du logiciel KYRIBA avec les flux prévisionnels transmis par les services internes ou issus de l'ERP 3. Relations bancaires et conformité : Suivi des relations avec les partenaires bancaires Mise à jour des délégations bancaires et des informations administratives Réponses aux questions des auditeurs et participation aux contrôles internes 4. Support à la facturation interne : Participation à l'établissement de la facturation des prestations internes en binôme avec la comptable clients ADV Rémunération à négocier selon profil et expérience. Temps de travail : 37h30/semaine (avec RTT au-delà des 35h) - 13ème mois selon temps de présence.
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