Publiée le 17 juin
Mission du poste
APPIMAN, cabinet de recrutement spécialisé dans l'industrie aéronautique et dans le secteur tertiaire, recrute pour un de ses clients leader sur son marché un(e) Comptable trésorerie.
Directement rattaché(e) au responsable, vous aurez pour missions :
D'informer les responsables sur la situation financière de la société et ses éventuels engagements. Il rend compte directement au Responsable Comptable du pôle Trésorerie - Recouvrement. Missions & responsabilités :
- Assurer le suivi quotidien des flux sur l'ensemble des comptes bancaires de la société
- Réaliser le rapprochement KYRIBA au quotidien
- Vérifier les soldes bancaires sur KYRIBA chaque jour
- Mettre à jour ou créer des prévisions dans Kyriba
- Intégrer les flux bancaires dans SAP
- Envoyer les encaissements du jour, comptabiliser et lettrer les règlements clients
- Vider et lettrer les comptes 511 et vérifier les soldes 512 dans SAP quotidiennement
- Lancer les virements fournisseurs après validation des propositions
- Effectuer, une fois par semaine, les virements Salariés et NDF
- Garantir la liquidité (virements de trésorerie pour couvrir les comptes en négatif)
- Réaliser les compensations intragroupes
- Établir les états de rapprochement bancaire mensuel (SAP + KYRIBA)
- Participer à l'élaboration des comptes sociaux
- Préparer les demandes CAC
Liste non limitative Rémunération : De 13 à 15.50 EUR (€) par HEURE
Profil recherché
Profil recherché
Compétences :
- Maîtrise des opérations comptables (tiers, fournisseurs, trésorerie)
- Niveau Bac +2 minimum en comptabilité
- Connaissance des techniques bancaires
- Maîtrise de SAP
- Expérience avec un logiciel de trésorerie (idéalement Kyriba)
Qualités personnelles :
- Rigueur et organisation
- Esprit d'équipe
- Excellente capacité de communication
Langues : L'anglais est un atout
Expérience :
Expérience : 5 ans minimum en trésorerie ou comptabilité
Entreprise
APPIMAN, née en 2024 de la fusion d'APPI et TAMAN, capitalise sur un savoir-faire reconnu depuis 2008. Expert du recrutement aéronautique, nous couvrons métiers techniques et fonctions support, cadres et non-cadres, avec des solutions sur mesure et un accompagnement humain.
