Nous recherchons pour notre client, une PME basée aux Roches-de-Condrieu (38), un Comptable Trésorerie H/F pour renforcer son équipe financière à partir de mi-mai .Rattaché(e) à la direction financière, vous intervenez sur la gestion et le pilotage de la trésorerie de l'entreprise. Vos missions seront :- Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie : suivi des positions, équilibrage des comptes et comptabilisation des opérations bancaires sur Cegid.- Préparer et sécuriser les flux financiers : règlements fournisseurs, notes de frais, contrôles de conformité (IBAN, frais et commissions bancaires).- Participer au suivi du financement de l'entreprise : emprunts, crédits-baux, locations financières ainsi que dossiers bancaires (Dailly, cautions, garanties).- Contribuer à l'optimisation des flux et des outils de trésorerie, au pilotage des process et aux relations avec les partenaires bancaires.- Réaliser le reporting de trésorerie : prévisions court terme, budget de trésorerie, tableau des flux et participation aux clôtures mensuelles et annuelles.- Assurer certaines obligations fiscales : déclaration et cadrage de TVA, suivi et règlement des principales déclarations fiscales.
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