Vos principales missions sur le poste :
1. Réceptionner le courrier et le distribuer aux autres services comptables.
2. Réceptionner les demandes de création ou modification de fournisseurs, effectuer les contrôles et finaliser la création en respectant le principe du contrôle interne sur les entités du siège.
3. Assurer le rapprochement des factures avec les commandes réceptionnées conformément aux règles et procédures comptables dans SAP.
4. Vérifier l'application correcte de la TVA et autres taxes.
5. Vérifier les Notes de Frais dans JENJI en respectant les règles du contrôle interne.
6. Préparer les règlements des factures fournisseurs des poseurs selon le planning des paiements.
7. Préparer les règlements aux salariés (NDF, acomptes, paie…).
8. Traiter les rejets sur paiement tiers.
9. Participer à l'analyse des comptes fournisseurs et des balances âgées.
10. Communiquer les informations nécessaires à la gestion fournisseurs aux sites distants et aux services internes.
11. Transmettre les modifications de comptes fournisseurs au service concerné.
12. Participer à l'analyse des fournisseurs débiteurs et des acomptes dans votre périmètre.
13. Réaliser des travaux en appui des autres équipes du CSP pour atteindre les objectifs collectifs.
14. Archiver les documents comptables.
15. Préparer le suivi des modifications/créations fournisseurs.
16. Appliquer le contrôle interne.
17. Effectuer toute autre tâche liée à la comptabilité fournisseurs.
18. Répondre aux relances internes/externes relevant de votre périmètre.
Dans ce cadre, il/elle :
* Doit savoir travailler en équipe et en transverse.
* Répond aux relances des sociétés, magasins, services internes et fournisseurs dans les délais.
* Respecte les délais pour les divers travaux liés à la fonction.
* Est force de proposition dans son périmètre d'action.
#J-18808-Ljbffr
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