Venez développer votre talent au sein d'un groupe leader !
Notre client, très belle maison de luxe, recherche un Comptable Trésorerie et Général H/F en CDI Rattaché(e) au Responsable Comptable, vos principales missions seront :
Trésorerie :
- Enregistrement des mouvements bancaires, encaissements/décaissements et gestion des rapprochements bancaires
- Supervision des opérations, des rejets, des salaires, des paiements et des encaissements
- Intégration des fichiers de la trésorerie
- Contrôle des campagnes de règlement
- Validation des créations des comptes fournisseurs et clients
Relations bancaires :
- Relation permanente avec les banques et organismes financiers,
- Suivi administratif des contrats et de la documentation bancaire
- Suivi des garanties bancaires et de leurs renouvellements
- Gestion de l'ensemble des moyens de paiement et des divers projets liés au e-commerce et aux boutiques (CB, Amex, Adyen etc.)
Prévisions de Cash :
- Etablissement des prévisions de cash
- Analyse des remontées mensuelles et des réalisés de trésorerie des filiales
- Suivi en amont des risques sur la target cash
- Analyse du réalisé et du prévisionnel
- Suivi des risques de change et de taux
- Calcul mensuel du DSO et du DMP et mise en place de leur analyse
- Analyse du cash-flow statement de la maison mère et de ses filiales
- Supervision de la cohérence intragroupe et création d'un compte-rendu mensuel
- Veille des outils et projets de la trésorerie interne ou externe au groupe
Comptabilité Générale :
- Préparation de FNP pour toutes les clôtures mensuelles
- Pilotage des comptes de bilan et de la revue analytique des comptes de charge ainsi que des produits
- Travaux de clôtures : provision, écritures IFRS, stock et autres
- Préparation des déclarations fiscales (TVA, C3S, TVTS, Taxe Cuir, DAS 2 etc.)
- Participation à l'établissement de la liasse fiscale
- Participation à l'établissement des documents pour le Conseil d'Administration
- Participation et communication directe avec nos Commissaires aux Comptes lors de leurs interventions (dont l'établissement de réconciliation, explication des process et automatisation, explication des écarts etc.)
- Renfort sur le traitement des factures et l'optimisation des outils
Avantages du poste :
- Tickets Restaurant
- Télétravail
- Rémunération sur 13 mois
- Participation/Intéréssement
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