Comptable mandant h/f

Overview

Au sein du pole Comptabilité du département Gestion Locative, le Comptable Mandant gère un portefeuille de baux commerciaux (centres commerciaux, pieds d’immeuble ou bureaux), répartis sur plusieurs sites, en vue de valoriser le patrimoine des Bailleurs.

Vous serez rattachés à la référente du pole Comptabilité mandant.


Missions principales

COMPTABILITÉ MANDANT

* Comptabiliser et procéder au règlement des factures: fournisseurs, huissiers, avocats, honoraires, appels de fonds des charges de copropriété, reddition et travaux, encaissements de loyers et charges
* Procéder aux demandes d’ouverture des comptes bancaires
* Etablir les rapprochements bancaires
* Opérer le lettrage des comptes
* Etablir des éléments pour la déclaration de TVA
* Etablir les déclarations fiscales et administratives (DAS2 et revenus fonciers (2072))
* Réaliser les virements de trésorerie au Bailleur
* Suivre la trésorerie et tenir les comptes bancaires
* Reprendre la comptabilité des nouveaux mandats
* Procéder à l’archivage des dossiers (papier et numérique) et au classement journalier des pièces comptables
* Assurer les clôtures comptables et procéder à des situations comptables intermédiaires: cut off (mensuel et trimestriel) et reprise des «à nouveau»
* Mettre en place des interfaces et passerelles comptables entre notre système de gestion et ceux de nos mandants
* Préparer les envois des virements et des prélèvements aux banques
* Assurer la relation quotidienne avec les comptables des bailleurs (courriels, téléphone)

REPORTING

Le reporting mensuel et trimestriel aux différents bailleurs intègre notamment:

* La transmission des états mensuels (balance client, état des soldes, situation de comptes, pièces comptables, récapitulatif de quittancements, état de T.V.A…) (liste non limitative et dépendante des demandes particulières des bailleurs)
* La transmission de divers documents selon les mandats:
* Prévisions de trésorerie sur plusieurs années
* Etat trimestriel spécifique pour le bailleur
* Etudes statistiques diverses (évolution des C.A., revenus locatifs…)
* Le détail des encaissements de la période éclaté par affectation
* Le détail du solde client éclaté par affectation
* Tableaux des créances douteuses (mensuels, trimestriels ou semestriels)

ACTIVITES ANNEXES

* Contribuer à la rédaction de process métier
* Assurer assistante et formation comptable aux gestionnaires
* Procéder à l’analyse des budgets et la reddition des charges de Copropriété
* Réaliser du contrôle de gestion (missions ponctuelles à la demande du directeur de la gestion locative):
* O Contrôle de la facturation des honoraires SCC
* O Contrôle de la facturation des loyers, contrôle des indexations des loyers

Cette liste de mission est non exhaustive et pourra évoluer en fonction des besoins de l'entreprise.

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