Description du poste
Le responsable projet et cash management (F/H) occupe un rôle clé dans l'organisation, chargé de la gestion quotidienne de la trésorerie avec un objectif de trésorerie zéro et une minimisation des frais financiers et bancaires.
Voici les principales missions :
1. Gestion quotidienne de la trésorerie : supervisez la gestion quotidienne de la trésorerie pour atteindre l'objectif de trésorerie zéro et minimiser les frais financiers et bancaires.
2. Etablissement de la position de liquidité : établissez la position de liquidité de la trésorerie du Groupe dans différentes devises.
3. Exécution des paiements et gestion des soldes bancaires : assurez la bonne exécution des paiements et la gestion des soldes bancaires.
4. Optimisation de la performance de gestion de la liquidité : optimisez et améliorez la performance de gestion de la liquidité intra-Groupe.
5. Relation avec les filiales : entretenir les relations avec les filiales pour les aspects de trésorerie (gestion de trésorerie, change) et les accompagner dans l'optimisation de leur gestion quotidienne des liquidités.
6. Prévision quotidienne des flux de trésorerie : participez au processus de prévision quotidienne des flux de trésorerie en lien avec le Front, le Middle Office et les filiales.
7. Contrôle et validation d'opérations financières : contrôlez, validez et suivez les opérations financières initiées par le Front Office.
8. Sécurité et exécution des opérations de paiement : assurez la sécurité et la bonne exécution de toutes les opérations de paiement du groupe.
9. Maintenance des procédures et contrôles : maintenez et faites évoluer les procédures et les contrôles liés à la gestion de la trésorerie et au back-office.
Profil du candidat idéal
Le candidat idéal pour ce poste de responsable projet et cash management (F/H) est titulaire d'un diplôme d'une école de commerce ou d'ingénieur, ainsi que d'un master en finance ou trésorerie. Il doit avoir 8 ans d'expérience minimum significative au sein d'entreprises internationales ou de cabinets de conseil en trésorerie. Ses compétences techniques doivent inclure une expertise en gestion de trésorerie, en techniques de mutualisation, une solide connaissance des systèmes de trésorerie et la maîtrise des moyens de paiement. D'excellentes compétences en communication écrite et verbale en français et en anglais sont essentielles pour ce rôle, la maîtrise de la langue espagnole étant un atout.
Ce poste offre la possibilité de travailler dans un environnement international et multiculturel, avec la possibilité de façonner votre parcours professionnel en fonction de vos compétences et de vos intérêts.
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