La société est spécialisée dans l'investissement en dettes privées dans le cadre notamment d'opérations de financements d'acquisitions : transmissions d'entreprises (LBO, LMBO, LMBI, ), croissances externes, refinancements complexes. La société de gestion intervient en dette mezzanine, unitranche et senior sur les marchés small et mid caps français (PME / ETI), en financement large cap pan européen ainsi qu'en dette infrastructure. Vos missions Au sein de l'équipe du Middle Office composée de 8 personnes, vous serez notamment sollicité(e) pour le : 1) Suivi administratif, juridique et financier des fonds sous gestion et notamment : - Validation des valeurs liquidatives hebdomadaires et trimestrielles - Participation aux travaux des arrêtés semestriels et clôtures annuelles - Calcul de la performance des fonds - Contrôle de la transparisation des fonds - Interlocuteur du front, back office, dépositaire, valorisateur et CAC 2) Suivi du passif des fonds sous gestion et notamment : - Formalisation des souscriptions des investisseurs et contrôle des KYC - Gestion des appels de fonds et distributions des investisseurs - Calcul du TRI investisseurs et projection cash flow - Reporting investisseurs et demandes ad hoc 3) Suivi de la gestion des investissements des fonds et notamment : - Mise en place, suivi et contrôle des opérations d'investissements (vérification des KYC, respect du process d'investissement, ordre de virement, suivi des échéanciers, notice d'intérêts et réconciliation du cash) Instruction des systèmes d'informations Ce que vous allez vivre chez nous Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien. Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient : - d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe. - de 22 jours de RTT par an - d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 2 jours par semaine - d'une protection sociale renforcée - d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés) - d'une politique parentale avantageuse - de conditions bancaires et assurances préférentielles - d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant - d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle Ce que nous allons aimer chez vous - Formation Bac 5, formation universitaire ou école de commerce - Une première expérience en audit ou à un poste équivalent dans une société de gestion. - Bonne pratique de l'anglais des affaires. - Maîtrise des outils informatiques et bureautiques. - Ce poste requiert une bonne motivation, de la polyvalence, de la curiosité, l'esprit d'initiative, une rigueur analytique et l'esprit d'équipe.
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