A propos de notre client
Notre client, entreprise spécialisée dans les installations industrielles, basé à Villeurbanne, recherche un Trésorier F/H pour un poste en mission d'intérim de 4 mois. Votre rôle, en tant que Trésorier F/H, sera d'être garant de la liquidité quotidienne de l'entreprise.
* Piloter les encaissements/décaissements
* Equilibrage et gestion des excédents / besoins
* Affectation des flux
* Initiation & suivi des règlements intercos
* Etablir le budget & suivi
* Suivi de l'endettement net pour anticipation des besoins
* Reporting mensuel
* Pilote la relation de premier niveau avec l'ensemble des partenaires financiers du groupe
* Mettre en place les lignes de crédit nécessaires, définies avec les plans de financement et prévisions de trésorerie
* Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées
* Mettre en place des outils de couverture de risques de change adaptés aux devises utilisées et aux flux spécifiques à l'activité
* Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire
* Supporter les opérationnels lors des créations de société
* Négocie et met en place les financements du groupe, aussi bien sur le court terme et moyen terme, en liaison avec les directeurs financiers
Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles.
* Salaire : 55 000 € - 60 000 €
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