Notre client est un acteur majeur du secteur agricole dans le sud de la France, cette coopérative regroupe des producteurs engagés dans une agriculture durable depuis plus de 50 ans.Vous aurez sous votre responsabilité la gestion d'une centaine de sociétés du groupes. Vos principales missions sont :
Suivi journalier des flux de trésorerie sur une vingtaine de banques :
Arbitrages quotidiens entre comptes selon priorités, besoins et contraintes,
Prévisions de trésorerie à 6 mois, mises à jour bi-mensuelles, élaboration du budget annuel de trésorerie,
Suivi des flux en devises et optimisation des opérations en monnaies étrangères.
Reporting & prévisions :
Suivi des réalisations de trésorerie et production de reportings réguliers,
Prévisions consolidées par pôle pour un pilotage opérationnel. Reporting consolidé de l'endettement du groupe.
Stratégie & coordination :
Répartition stratégique des flux entre les banques selon le financement et les risques ; participation à la négociation des conditions de financement,
Coordination avec le DAF et les équipes financières pour aligner flux, engagements et besoins.
Contrôle & conformitMise en place et suivi des processus internes liés à la trésorerie et à l'endettement,
Contrôle du respect des procédures internes et des risques (fraude, conformitSuivi des instruments financiers :
Suivi des crédits-bails ; suivi et évaluation des placements financiers.
Salaire entre 38k et 43k€/an brut,
Télétravail.
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