Chargé back office trésorerie h/f

À propos de nous : Fort de plus de 40 années d'expérience en Europe, Grafton est spécialisé dans le recrutement de professionnels qualifiés que ce soit pour des besoins uniques comme pour des projets volumiques. En France, Grafton rassemble une centaine de professionnels du recrutement répartis au sein d'un réseau de 14 bureaux. Ils délèguent quotidiennement du personnel aussi bien en intérim, CDD, CDI qu'en contracting et consulting auprès de plus de 800 clients qui leur font confiance. Grafton Banque recrute pour le compte d'un établissement financier basé sur paris un Chargé Back Office Trésorerie (H/F) Chargé Back Office Trésorerie H/F Lieu : Paris/ Ile de France Type de contrat : CDI Salaire : 30 à 35 K Début : ASAP Expérience : Expérience de 1 à 2 années en entreprise ou banque et ayant de l'expérience en cash management/trésorerie, instruments financiers. Mission Rattaché(e) à la Responsable des Opérations Financières, vous prenez en charge : * Suivi des opérations de placements à court terme : - Optimisation des comptes rémunérés/csl/opcvm monétaires - Participer au recensement administratif des avenants, les demandes de régularisation auprès des banques ; - Contrôler la bonne application des conditions, sur un rythme mensuel ; - Contrôler le déversement des taux et calculs dans les outils de trésorerie et de Back-Office ; - Assurer le contrôle des tickets d'opération, avec le partenaire bancaire en charge de la conservation des titres sur opcvm. - Assurer le reporting cash hebdomadaire ; - Réalisation de projections de trésorerie à court terme en s'appuyant sur la connaissance des entités ; * Contrôle et confirmation des opérations : - Vérifier et confirmer auprès des contreparties, les opérations de marché (placements MT, financements, couvertures de taux et de change) ; - Contrôler la conformité de la saisie des opérations dans les outils ; - Contribuer à prendre en charge les demandes clients ; * Comptabilité des opérations - Générer les écritures comptables sur opérations de marché, via un logiciel, pour envoi dans les ERP des clients ; - Calculer des échelles d'intérêts, cashpooling, comptes courants d'associés Autres responsabilités : * Suivi des frais bancaires, proposition d'optimisation, de régularisation, par entité et au niveau global groupe * Contrôler les rétrocessions et établir les déclarations correspondantes (contrôles des montants, demandes de factures, suivi des encaissements) * Assurer le suivi des cartes (corporate, achats…)