Rattaché(e) à la Direction Financière, vous êtes le référent trésorerie de l'entreprise. À ce titre, vous pilotez l'ensemble des flux financiers et garantissez la fiabilité, la sécurité et la performance des opérations de trésorerie.
Vos principales missions sont les suivantes :
Gestion de la trésorerie
- Piloter les flux bancaires : encaissements, décaissements, exécution des paiements et comptabilisation associée
- Sécuriser les opérations : mise en oeuvre et contrôle des dispositifs anti-fraude et conformité
- Produire et fiabiliser les prévisions de trésorerie (hebdomadaires à 3 mois, budget annuel)
- Analyser la position de trésorerie et les écarts prévisionnel / réel et assurer un reporting régulier à la Direction
- Administrer les outils bancaires (habilitations, référentiels, signataires)
- Identifier les dysfonctionnements et piloter les actions correctives avec les équipes IT
- Contribuer à l'optimisation des processus et des coûts liés aux flux bancaires
- Gérer la relation avec les partenaires bancaires
Comptabilité clients
- Assurer la tenue des comptes clients et le suivi des encaissements
- Piloter le recouvrement des créances (relances, suivi des litiges avec les équipes internes)
Clôtures & amélioration continue
- Réaliser les rapprochements bancaires et contribuer aux clôtures
- Analyser la balance âgée et participer au provisionnement des créances
- Participer aux projets d'optimisation des outils et process (Sage, LeanPay, Cash On Time)
Vos missions transverses vous amèneront à travailler en lien étroit avec les différents services internes, mais également avec des interlocuteurs externes en lien avec votre périmètre.
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