Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe :
Voici les responsabilités principales :
1. Gestion quotidienne de la trésorerie : effectuer l'équilibrage des positions bancaires, optimiser le cash-pooling, réaliser les rapprochements des annonces de trésorerie, flux intra-day, flux bancaires, équilibrer les soldes, analyser les flux.
2. Gestion des prévisions à court terme : déterminer les positions de trésorerie, analyser les flux, gérer les comptes courants, contrôler et régulariser quotidiennement les écarts de comptes.
3. Suivi et contribution aux projets : suivre le déroulement des projets liés à la trésorerie et contribuer à leur avancement.
4. Gestion des contrats bancaires : assurer le suivi et la gestion des contrats avec les banques.
5. Procédures mensuelles : suivre et réconcilier les comptes courants liés au cash pooling, calculer les intérêts des comptes courants, et effectuer diverses autres tâches liées à la clôture mensuelle.
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