Gestionnaire administratif et comptable opc (h / f)

Banque de premier plan en France comme à linternational, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, conjuguant tous les métiers de la finance et de lassurance, avec une solidité financière et une stratégie de croissance durable.

Le CIC, holding et banque de réseau dans la région parisienne, fédère 5 banques régionales et des filiales spécialisées dans tous les métiers de la finance et de lassurance.

Lactivité est organisée autour de 5 secteurs :

1. La banque de détail : toutes activités bancaires ou spécialisées.
2. La banque privée : gestion financière et organisation patrimoniale.
3. La banque de financement : financement des grandes entreprises, clients institutionnels, financements à valeur ajoutée, international et succursales étrangères.
4. Les activités de marché : taux, actions, dérivés, intermédiation bancaire.
5. Le capital-développement : prises de participations, conseils en fusions-acquisitions, ingénierie financière et boursière.

Pourquoi nous recrutons ?

Notre dynamisme et nos résultats nous poussent à poursuivre notre développement pour soutenir une croissance responsable et durable.

* Nous recherchons un/une Gestionnaire administratif et comptable OPC (H/F) pour renforcer notre équipe.

Au sein de CIC Marchés (Post Marchés – CIC Administration de Fonds), lAdministration de Fonds valorise les Organismes de Placements Collectifs (OPC) à partir des prix de marché (Actions, Obligations, etc.) et gère le reporting réglementaire. Elle gère actuellement 88 clients, environ 1500 fonds, et 100 milliards deuros dactifs sous gestion.

Les missions principales incluent :

1. Déterminer la valeur liquidative des OPCVM confiés : valorisation et justification des performances par analyse des écarts.
2. Contrôler et tenir la comptabilité des OPCVM : réception et contrôle des ordres, saisie des opérations, contrôle des mouvements, calculs de commissions, travaux darrêtés trimestriels/semestriels et bilan annuel.
3. Effectuer du reporting : suivre les états de rapprochement divers dans les délais.
4. Gérer les relations avec : sociétés de gestion, gérants d’OPC, dépositaires, commissaires aux comptes.

Ce que vous allez vivre chez nous

Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé, socialement responsable, qui valorise le développement des compétences, la promotion interne, la diversité et léquilibre vie professionnelle/vie privée pour ses 77 000 collaborateurs.

* Prime de participation et dintéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut.
* Jours de RTT annuels.
* Protection sociale renforcée.
* Au moins une action de formation par an (pour 95% des salariés).
* Politique parentale avantageuse.
* Conditions bancaires et assurances préférentielles.
* Parcours dintégration pour les nouveaux arrivants.
* Accompagnement à la mobilité géographique et fonctionnelle.

Ce que nous attendons de vous

De formation Bac+2, vous justifiez dune première expérience dans un poste similaire et avez des connaissances en OPCVM.

Poste en CDD.


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Gestionnaire administratif et comptable OPC (H/F) – PARIS (75)


J-18808-Ljbffr