Nous, c'est BWT : leader européen du traitement de l'eau depuis plus de 30 ans (et déterminé à diffuser notre leitmotiv « Change the world sip by sip ».
Notre mission ? L'eau l'eau est partout dans notre quotidien, à tel point qu'on en oublierait presque que c'est une ressource limitée, une ressource dont nous devons prendre soin.
Chez BWT, l'eau est au coeur de notre métier : que ce soit dans l'industrie, dans le collectif / tertiaire ou dans l'habitat individuel, nous apportons des solutions et des services pour améliorer la qualité de l'eau et répondre aux exigences de nos clients.
Les ambitions du groupe ?
S'engager pour un futur plus responsable, à travers nos solutions de traitement de l'eau et nos services pour lesquels nous ne cessons d'investir mais également via les valeurs partagées au sein du groupe BWT. Pourquoi sommes-nous ici ?
Nous sommes à la recherche d'un Comptable Trésorerie hors du commun, pour intégrer l'équipe performante et dynamique de la Direction Administrative et Financière.
Vous aurez comme principales missions :
Assurer le suivi quotidien de la gestion de la trésorerie
- Réalisation hebdomadaire sur Excel des rapprochements des 4 comptes bancaires,
- Réalisation des inventaires mensuels de caisse,
- Analyse des flux de trésorerie et mise à jour hebdomadaire du prévisionnel à 3 mois,
- Assure le contrôle, l'analyse et la justification de comptes de classe 5 et du compte de cashpool,
- Contrôle des modifications de RIB,
- Suivi et contrôle des cartes affaires,
- Suivi quotidien des garanties + cautions bancaires avec les services concernés (projets, export),
- Gestion des comptes de groupement,
- Gestion des droits bancaires en collaboration avec la DAF,
- Revue des transactions prélevées (saisie, lettrage)
Assurer le Reporting
- Responsable du reporting journalier de trésorerie sur l'outil de suivi groupe,
- Mise à jour et contrôle de l'état des cautions / garanties entre la banque et les outils de reporting,
- Participe à la clôture mensuelle et annuelle,
- Suivi des engagements hors bilan.
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