Description du poste
Au sein du Pôle Ressources, directement rattaché.e à la Directrice Financière, vous jouez un rôle clé pour piloter et optimiser nos flux financiers, tout en anticipant les besoins de financement des projets.
Votre mission est stratégique : garantir la fluidité, la sécurité et l'optimisation de nos ressources financières, tout en accompagnant des projets diversifiés à valeur sociale. Concrètement, vous serez en charge de :
Anticiper et piloter la trésorerie de nos sociétés (plus de 150 comptes bancaires) :
* Éviter toute rupture de trésorerie par une gestion prévisionnelle rigoureuse.
* Optimiser les excédents financiers via des placements sécurisés.
* Réduire les frais bancaires et maximiser les produits financiers.
* Alimenter le reporting de trésorerie hebdomadaire et mensuel.
Financer l'avenir en identifiant les meilleures solutions bancaires :
* Maîtriser l’offre de financement de la CDC et de nos partenaires pour appuyer nos projets hors-logement (crèches, commerces, bureaux…).
* Être force de conseil sur les montages financiers les plus adaptés
Être un appui solide pour la Direction Financière :
* Contribuer à la gestion de la dette financière et proposer des arbitrages pour optimiser nos charges d’endettement.
* Actualiser et présenter le tableau de bord du suivi de la dette
* Participer à la recherche de recettes complémentaires ( optimisation fiscale...)
Vos missions au quotidien :
* Gérer et suivre la trésorerie de l’ensemble des entités AIGUILLON (KYRIBA)
* Elaborer des prévisionnels de trésorerie de 3 à 24 mois
* Analyser les conditions bancaires et veiller au respect des conventions
* Réaliser les placements en fonction de la stratégie financière définie
* Le suivi des ouvertures de crédit, de leur mise en place à leur extinction
* Contribuer à l'administration de l'outil gestion de la dette financière et à l’analyse active du passif financier( SALVIA Financement)
* Réalisation de la veille financière sur le marché des financements
* Montage, calcul et suivi des redevances ( EHPAD, Foyers de Jeunes Travailleurs...)
Vous serez l'interlocuteur.trice privilégié.e de nos partenaires financiers et travaillerez en étroites collaborations avecles équipes internes.
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