Assistant comptable trésorerie et gouvernance f/h

Contexte :

La Gouvernance du Cash Management est très fortement engagée dans la mise en place, l'harmonisation et l'amélioration de ses processus au profit de ses clients internes. La mission s'inscrit donc dans un contexte d'amélioration continue à laquelle le prestataire devra participer.

Le contexte du Cash Management est le suivant :

* Plus de 1 000 comptes bancaires à gérer pour près de 260 sociétés
* Risques de fraude importants liés à la volumétrie et à la diversité des transactions
* Environ 85 G€ de paiements réalisés tous les mois sur de multiples devises
* Gouvernance de l’ensemble des opérations de cash


Nombreuses interactions avec les contreparties internes de la Compagnie (services Finance et Trésorerie des branches et de la Holding) et externes avec les banques


Objectifs


* Mettre à jour les pouvoirs bancaires internes et externes
* Automatiser le processus de mise à jour des pouvoirs (via power automate)
* Lister les Etats de Rapprochement Bancaire (ERB) à valider et les ERB qu'on devrait valider et mettre en place des indicateurs quantitatifs et qualitatifs
* Contrôler les ERB en vue de leur validation
* Elaborer et mettre à jour les règles et procédures internes
* Mettre en place et structurer des audits pour vérifier la conformité des pratiques avec les règles internes
* Réponse aux demandes de compliance des banques


Profil :
Compétences requises :

* Français courant et anglais intermediaire
* SAP
* Office 365
* Banque/Finance
* power automate


Avec plus de 90 ans d’expérience combinée dans la fourniture de solutions de main-d’œuvre à l’industrie mondiale de l’énergie, NES Fircroft est fier d’être le premier fournisseur mondial de personnel d’ingénierie couvrant les secteurs du pétrole et du gaz, de l’énergie et des énergies renouvelables, des infrastructures, des sciences de la vie, de l’exploitation minière, de l’automobile et des produits chimiques dans le monde entier.