Comptable - cycle clients et banque h / f

Overview

Au sein de l'équipe Finance composée de 4 personnes, vous gérez au quotidien les flux de trésorerie dans l'ERP, les encaissements, les décaissements, préparez le tableau des échéances prévisionnelles et réalisées, et proposez ponctuellement un placement de la trésorerie excédentaire. Après lettrage des comptes clients, vous assurez les missions de « credit management » avec le service commercial. Vous êtes le correspondant Cycle client Finance concernant le paramétrage de l'ERP. Vous assistez le Responsable Finance (« RF ») dans certains process de contrôle de gestion (budget, MTP, paramétrages Lumira). Vos principales missions :


Responsabilités

* Gestion quotidienne des opérations bancaires (encaissements, décaissements), passation des écritures dans Infor (compte) et mise à jour du suivi de trésorerie (réalisé, prévisionnel).
* Etablissement du rapprochement bancaire mensuel.
* Clients, assurer les missions de crédit management en liaison avec le RF et le commercial.
* Correspondant ERP / finance pour le cycle clients.
* Assiste le RF dans la préparation des process budget, MTP.
* Travaux de clôture mensuelle et annuelle pour le cycle clients, en liaison avec le Responsable Compta.


Profil et Qualifications

* Niveau Bac +2 (BTS Comptabilité).
* Expérience : au moins 3 ans à un poste similaire.
* Maitrise des opérations comptables : compréhension du cycle clients et des problématiques associées, compréhension du référentiel sur cycle clients, maitrise des enregistrements comptables.
* Maitrise des outils informatiques métier : ERP, Excel, bases de données.
* Relationnel et assertivité : capacité à travailler avec l'ensemble des services et des clients.
* Organisation, rigueur et autonomie : gestion efficace des priorités et capacité à structurer les missions avec autonomie. Esprit d'initiative, sens du travail en équipe, organisation, planification et réactivité seront des atouts.
* Anglais : serait un plus.

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