Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe :
Le poste implique :
1. Gestion quotidienne de la trésorerie : effectuer la gestion quotidienne, équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling, rapprochements des annonces de trésorerie, flux intra-day, flux bancaires, équilibrages des soldes, et analyse des flux.
2. Gestion des prévisions à court terme : déterminer les positions de trésorerie, analyser les flux, gérer les comptes courants, contrôler et régulariser quotidiennement les écarts de comptes.
3. Suivi et contribution aux projets : suivre le déroulement des projets liés à la trésorerie et contribuer à leur avancement.
4. Gestion des contrats bancaires : assurer le suivi et la gestion des contrats avec les banques.
Procédures mensuelles :
Suivi et réconciliation des comptes courants liés au cash pool, calcul des intérêts sur comptes courants, et autres tâches diverses.
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