Comptable fournisseurs tresorerie h/f

Notre client, Groupe d'Hôtellerie de Luxe, recherche un Comptable Fournisseurs Trésorerie pour intégrer le Pôle Finance/Comptabiité COMPTABLE FOURNISSEURS TRESORERIE (H/F)
Comptable Fournisseur Trésorerie

Vos Missions :

1 - Gestion des Flux de Trésorerie :

- Suivre en temps réel les règlements à destination des fournisseurs et procéder à la mise à jour du fichier de trésorerie.
- Anticiper les besoins en liquidités afin de toujours s'assurer du bon équilibre financier du groupe.

2 - Prévisions de Trésorerie :

- Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie en tenant compte des factures à payer et des délais de règlement négociés avec les fournisseurs.

3 - Optimisation des Délais de Paiement :

- Répondre aux fournisseurs, négocier les conditions de paiement avec le double objectif de maintenir de bonnes relations commerciales tout en optimisant au mieux les flux de trésorerie.

4 - Rapports de Trésorerie :

- Participer à l'élaboration de rapports périodiques : situation des fournisseurs, analyses des mouvements de trésorerie, prévisions de paiements.

5 - Analyse des processus :

- Identifier les pistes d'amélioration des processus de paiement (ex moyen de paiement SAGE)

7 - Suivi des Notes de Frais :

- Vérifier les notes de frais des employés (justificatifs, validation par la direction), insérer ces documents dans le processus de comptabilisation.

8 - Suivi des Cartes Bancaires :

- Gérer et contrôler l'utilisation des cartes bancaires, s'assurer que toutes les transactions sont justifiées et correctement enregistrées.