Contrôleur financier et comptable h/f

Le poste

Rattaché(e) au Secrétaire Général, vous intervenez sur l'ensemble des sujets liés au contrôle financier et comptable de la société de gestion et de ses fonds. Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes front et middle office ainsi qu'avec les partenaires externes, afin de garantir la fiabilité et la cohérence des informations financières.

Vos missions

Comptabilité et arrêtés

- Analyser, revoir et fiabiliser les comptes sociaux et les comptes des fonds transmis par le délégataire comptable.
- Participer aux arrêtés, aux retraitements et à la rédaction des commentaires financiers.
- Veiller au respect des normes comptables et réglementaires applicables aux sociétés de gestion agréées.

Pilotage financier

- Contribuer à la production des budgets, des prévisions et des tableaux de bord financiers.
- Calculer et suivre les ratios réglementaires.
- Contrôler les flux financiers, les refacturations internes et les valeurs liquidatives.
- Assurer l'interface avec les prestataires externes : délégataire comptable, dépositaire et commissaires aux comptes.

Reporting et amélioration continue

- Contribuer à la production des reportings internes, réglementaires et investisseurs.
- Participer à l'amélioration continue des outils et des process financiers, notamment via l'optimisation des modèles Excel et la fiabilisation des données utilisées par l'ensemble des équipes.