Comptable clients et trésorerie

Dans le cadre d’un remplacement en congé maternité, il/elle prend en charge l’ensemble des missions de comptabilité clients et de trésorerie afin d’assurer la continuité des opérations, la fiabilité des comptes et le suivi du cash. Il/Elle assure la gestion des opérations de trésorerie et de comptabilité clients, garantit la fiabilité des comptes via les rapprochements bancaires, le suivi des encaissements et des comptes client Il/Elle peut également être amené(e) à effectuer des analyses ponctuelles à la demande de sa hiérarchie. Principales responsabilités Assure la fiabilité des informations comptables et financières : Réalisation des rapprochements bancaires dans les délais impartis, Lettrage et analyse des comptes du périmètre Trésorerie (inclus les comptes d'attente) Effectue la gestion opérationnelle des opérations courantes de Trésorerie : La gestion opérationnelle des encaissements et le rapprochement par mode de paiement (inclus le contrôle des remises en banque et l’enregistrement des opérations non comptabilisées), Le traitement des chèques vacances papier et la remise à l’encaissement Le traitement des chèques clients et la remise en banque La gestion des chèques impayés La gestion des remboursements clients liés au bug ou au doublon Suivi des comptes clients Analyse des comptes clients (soldes, anomalies, suspens) Encaissement & affectation Affectation des règlements clients (CB, virements, chèques, ANCV…) Identification des encaissements non affectés Traitement des écarts de paiement Gestion des impayés & recouvrement Suivi des impayés clients Analyse des rejets (prélèvements, CB…) Suivi des remboursements clients (doublons, litiges) Coordination avec les équipes commerciales / agences Contrôle cohérence facturation vs encaissement Profil Compétences techniques : Connaissance en comptabilité bancaire et trésorerie, Connaissance de la comptabilité clients, Connaissance des flux bancaires, Connaissance de la réglementation bancaire, Connaissance des moyens de paiements, Connaissances juridiques, Capacité d’analyse et de synthèse, Maitrise des outils bureautiques et comptables, Connaissance de Kyriba, Anglais professionnel Soft skills : Sens du détail : capacité à repérer anomalies et écarts Sens du service et conseil client : répond efficacement aux besoins externes et internes Orientation résultats et sens de l’engagement : capacité à traiter les opérations dans les délais Agilité : adaptabilité à la variété des flux, des exceptions Esprit collaboratif : travail quotidien en équipe Rigueur, respect strict des procédures et délais Résilience : gestion de la pression et de la responsabilité lié au poste Formation : Bac 2 comptabilité ou finance