Description du poste
Rattaché(e) à la Direction comptable, dans une équipe à taille humaine, vous serez en charge de la gestion de la trésorerie du groupe.
Responsabilités
* Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie (virements aux tiers, intragroupe, etc.)
* Piloter les besoins prévisionnels de financement des entités
* Effectuer le recouvrement des créances clients (relances, suivis, etc.)
* Participer aux opérations de clôture
* Gérer les relations opérationnelles avec les banques
* Contrôler les frais bancaires
* Établir les reportings de suivi de la trésorerie
* Participer aux projets d’optimisation de la fonction Trésorerie
Profil recherché
De formation supérieure en finance et comptabilité, de niveau Bac+4/5 validé, vous disposez d'une solide expérience en cash management (minimum 3 ans).
La connaissance du logiciel SAGE est un pré-requis, étant donné que c'est le logiciel comptable utilisé.
Votre anglais est opérationnel.
Vous faites preuve de rigueur, d’esprit d’analyse et de synthèse, et respectez la confidentialité nécessaire à ce poste.
Parfaitement autonome et très organisé(e), vous avez des qualités relationnelles et savez travailler en équipe au sein d’un groupe.
#J-18808-Ljbffr
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