Au sein de la Gestion des Fonds, vous intégrez une équipe transverse au cœur des opérations collective, en interaction permanente avec les équipes de gestion et de nombreux prestataires externes.
Collaborative et dynamique, la Gestion des Fonds joue un rôle dans la coordination, la fiabilité des flux et le suivi de l'encaissement, dans un environnement où polyvalence et esprit d’équipe contribuent pleinement à la réussite collective
Vos missions seront notamment :
Gestion des flux financiers (encaissements)
Assurer l’affectation des fonds sur les comptes clients et de prestations, vérifier leur recevabilité, intervenir si nécessaire auprès de la Trésorerie, et garantir la fiabilité des données avant transmission à la comptabilité.
Gestion des décaissements
Piloter les opérations de décaissement (cotisations et prestations), contrôler leur conformité, traiter les anomalies avec les services concernés et produire les états destinés aux tiers.
Contrôle et justification des comptes
Analyser, corriger et justifier les écarts comptables, garantir la cohérence des opérations et fiabiliser les données transmises à la comptabilité.
Consolidation et reporting
Assurer la consolidation des données financières (notamment fin de mois), vérifier leur validité, produire les déclarations (dont fiscales) et transmettre les reportings aux parties concernées.
Support, expertise et amélioration continue
Accompagner les équipes (formation, support technique), traiter des dossiers complexes, participer aux projets (tests, amélioration outils/procédures) et contribuer aux relations avec les tiers (auditeurs, organismes).
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