Rattaché(e) au Responsable Contrôle de Gestion Financements et Trésorerie, vos missions principales seront les suivantes :
* Assurer la gestion et l’administration du logiciel de trésorerie Diapason (suivi des emprunts, des prévisions de trésorerie etc.) et de la centrale de paiement
* Gérer la position de trésorerie (équilibrage) et le suivi du cash pooling
* Réaliser le reporting mensuel et périodique
* Contrôler la bonne application des conditions bancaires, suivi des frais financiers
* Mettre à jour les procédures de trésorerie à chaque évolution des pratiques
* Assurer le rôle d’interlocuteur privilégié des partenaires bancaires sur les sujets quotidiens de cash management
Vous participerez également à la conduite de projets structurants :
* Développement des systèmes de prévisions de trésorerie
* Évolution des stratégies de couvertures de change et de taux
* Rechercher et négocier des financements CT, MT et LT et placements
Ce poste vous donnera l'opportunité de travailler sur l’ensemble des composantes de la gestion de trésorerie (cash management, placements, financements, couvertures de change, gestion de projets etc.) dans un contexte international.
Au sein de la holding du Groupe, vous serez en contact avec les partenaires bancaires et les filiales, en France et à l’étranger.
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