Description du poste
Le Groupe BK recrute sa/son futur(e) Gestionnaire de trésorerie/administratif financier en CDI à temps plein (h/sem).
Poste à pourvoir dès que possible.
Au sein du service financier, sous la direction de la responsable de service, vos missions principales au poste de Gestionnaire de trésorerie/administratif financier seront les suivantes :
Gestion de trésorerie :
1. Suivi quotidien des soldes: synthèse des mouvements, rapprochement prévisionnel/réel, virements internes, détection et signalement des mouvements anormaux
2. Mise en place de prévisions de trésorerie : ajout, suppression, remise à jour
3. Paiements : préparation et envoi de virements, établissement de chèques avec traçabilité, suivi des virements permanents
4. Audit des charges financières et optimisation des coûts
5. Participation active à l’élaboration de la synthèse mensuelle de trésorerie
6. Participation active à l’élaboration d’autres synthèses et ratios de trésorerie (comptes courants / emprunts / investissements)
7. Participation active à l’amélioration des outils de suivi : logiciels, états de synthèse
Administratif financier :
8. Commandes nécessaires au fonctionnement des comptes
9. Suivi des contrats
10. Suivi des comptes bancaires (ouverture, clôture)
11. Suivi et inventaire des moyens de paiement (terminaux de paiement)
Liaison courante avec les back office des partenaires financiers
Classement et archivage
Tenue et mise en place de tableaux de suivis
Profil recherché
Qualités recherchées :
12. Polyvalence
13. Capacité d’adaptation
14. Bon relationnel
15. Rigueur et fiabilité
Compétences / expérience :
16. Maîtrise des outils bureautiques (EXCEL, messagerie, Word)
17. Aisance à l’oral et à l’écrit
18. Idéalement, vous justifiez d’une première expérience réussie à un poste similaire
Horaires : Du lundi au jeudi : h-h/h-h - Vendredi : h-h
Rémunération: Selon profil
Et si ton prochain défi commençait ici ? Postule dès maintenant !
Réf: cface---b-ccaec
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