Société
DIAC SA
Descriptif du poste
Rattachement hiérarchique :
Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur de programme Assurance et fonctionnellement au directeir Administratif et Financier de Mobilize Insurance.
enue de la comptabilité, dans le respect des procédures établies, en garantissant la régularité et la fiabilité des comptes. Tenir les comptes jusqu'au bilan. Procéder à la clôture intermédiaire des comptes : mensuelles, semestrielles, ou annuelles en lien avec le commissaire aux comptes. Suivre les comptes auxiliaires.
Missions principales :
- Être en charge de tous les travaux comptables courants liés à l’activité de courtage (encaissements des primes d’assurance, remboursements aux clients, suivi des comptes clients avec le service gestion, reversements des primes aux Compagnies d’Assurance, pointage des commissions, remboursements aux clients, traitement des impayés et rejets de prélèvements, lettrage de comptes des Compagnies d’Assurance, des comptes clients et fournisseurs, compte d’attente, enregistrement des écritures de régularisation, règlements des sinistres),
- Réaliser les travaux d’imputation et d’enregistrement comptables liés à l’administration de l’entité juridique après vérification des pièces justificatives (frais de fonctionnement, banques, fournisseurs, …),
- Enregistrer, suivre, comptabiliser et contrôler les factures fournisseurs,
- Etablir les justificatifs de comptes et les rapprochements nécessaires avec le système de gestion comme les rapprochements bancaires et les cadrages comptabilité-gestion,
- Contrôler journalièrement et mensuellement l'alimentation des comptabilités par les systèmes de gestion, la résolution des écarts de cadrages, et le recyclage des rejets (suivre les rejets : constater, formaliser et analyser),
- Réaliser les clôtures comptables selon les Normes du Groupe (établir les reportings financiers, les annexes, calculer les impôts courants et différés, contrôler et rapprocher la situation nette et le résultat net comptable social local avec la situation nette et du résultat net comptable financier Groupe (de Business Object Financial Consolidation Magnitude),
- Etablir les justificatifs des comptes afin d’assurer une piste d’audit fiable,
- Participer à la prise en compte des besoins comptables dans les projets impactant le service et de la validation fonctionnelle,
- Veiller au respect des règlementations comptables en vigueur et des règles de fonctionnement.
- Transposer, mettre à jour et suivre les procédures comptables en cohérence avec les orientations du Groupe, les normes internationales (IFRS) et les exigences réglementaires françaises,
- Participer à l’amélioration du contrôle interne comptable de l’entité juridique.
Profil :
- Formation BAC+5, et expérience a minima de 5 ans en comptabilité, finance, de préférence dans le courtage en assurance,
- Organisé, Rigoureux avec de bonnes capacités d’analyse et de synthèse,
- Autonome, Force de proposition et Bon esprit d’équipe,
- Etre à l’aise avec les outils informatiques (Excel avancé, Word et Power Point),
- Maîtrise de SAP, Magnitude serait un plus,
- Bon niveau d’Anglais Professionnel : TOIEC 850 Minimum.
Métier
Finance & Gestion
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