Sous la responsabilité du Responsable Administratif et Financier, vous participez au travail quotidien du service financier.
Vous serez en charge de la gestion des opérations administratives, de la transmission des informations entre la direction et ses différents interlocuteurs internes (services, personnel) et externes (fournisseurs, clients, banques).
Lieu de travail: Bezons – 95 (Proche La Défense).
Principales missions
* Reporting financier et trésorerie
oPréparer et communiquer le reporting hebdomadaire du chiffre d’affaires et de la trésorerie
oContribuer au cadrage de la TVA
oTenir et mettre à jour les journaux de ventes
* Clôture mensuelle
oVous êtes l’interlocuteur privilégié du cabinet comptable pour la transmission de toutes les pièces comptables nécessaires à la clôture mensuelle
* Suivi des encaissements, des prélèvements clients et des dettes fournisseurs
oAssurer le suivi quotidien des encaissements clients
oGestion des prélèvements clients
oEffectuer le lettrage des comptes clients et suivre les impayés
oRelance clients en cas d’impayés
oSuivi du workflow de traitement des factures fournisseurs
* Contrôle boutiques:
oContrôler mensuellement les caisses des boutiques (ventes, dépôts bancaires, écarts)
oIdentifier et analyser les écarts de caisse
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