MISSION GENERALE
Dans le cadre de la stratégie financière de la Caisse Régionale, conformément aux objectifs du service Finance et Contrôle de Gestion, assurer le développement, la gestion et le suivi des activités financières spécialisées, avec le souci de l'efficacité, de la rentabilité, de la coopération et de la sécurité. Le tout, dans le respect de la "Démarche Qualité" de la Caisse Régionale. ACTIVITES SIGNIFICATIVES
- Contribuer à la gestion du risque de liquidité en collaboration avec l'ALM.
- Produire et piloter le ratio de liquidité LCR (quotidien et mensuel).
- Piloter l'activité « financement des crédits en CHF » :
- Etablir le plan de financement à partir des flux quotidiens des crédits et de l'échéancier des ressources. Ce plan de financement doit intégrer les contraintes du ratio de liquidité LCR et participer à son optimisation.
- Effectuer un prévisionnel à quelques jours.
- Suivre les limites, effectuer les contrôles nécessaires et réaliser le reporting.
- Contrôler la bonne réalisation des opérations par les trésoriers.
- Produire les reporting financiers mensuels.
- Participer aux travaux d'optimisation des processus engagés au sein de l'unité dans le cadre de l'amélioration continue.
- S'assurer de la pertinence et de la fiabilité des informations produites ; proposer les mesures correctives nécessaires à leur optimisation.
- Assurer l'élaboration ou l'évolution des procédures liées à ses activités.
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