Vos missions :Gestion de la trésorerie quotidienne sous SAP S/4 : rapprochement des flux bancaires.
Saisie et contrôle des opérations bancaires (encaissements, décaissements, virements, prélèvements) (en euros et devises).
Suivi des positions de trésorerie (reporting quotidien, prévisions de liquidités).
Mise en place et suivi des virements inter-compagnies par compensation, optimisant la gestion de trésorerie du groupe.
Mise à jour des prévisions de trésorerie (court, moyen, long terme).
Analyse des écarts prévisionnel / réalisé.
Préparation des tableaux de bord pour la direction financière.
Participation au suivi des financements (affacturage).
Suivi des frais bancaires et optimisation des conditions.
Relation opérationnelle avec les partenaires bancaires.
Contribution à l'amélioration des procédures internes (automatisation, fiabilisation des flux).
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