Nous recherchons pour notre siège social GEODIS EUROPEAN ROAD NETWORK à Méry (73) un/une Comptable Trésorerie au sein de la Direction financière en CDD pour un remplacement en congé maternité/parental de 6 mois. Au sein du pôle cash de la direction financière et rattaché(e) hiérarchiquement à la responsable trésorerie et comptabilité banque, vos principales missions seront les suivantes :
Partie comptable :
Pour certaines filiales françaises et pour notre filiale finlandaise :
-Gestion des paiements fournisseurs et sous-traitants -Saisie des encaissements -Saisie des écritures de trésorerie -Lettrage et suivi des comptes de tiers -Rapprochements bancaires -Participation aux opérations de clôture -Participation aux travaux mensuels d'analyses bilancielles ;
-Participation au déploiement des outils de trésorerie groupe dans les filiales étrangères ;
-Gestion des règlementsdu groupe via l'outil utilisé ;
-Gestion administrativedes pouvoirs et lignes bancaires des filiales étrangères ;
Gestion bancaire:
-Traitement administratif des augmentations de capital ;
-Gestion des cautions bancaires 35h/semaine CDD
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