Dans votre travail, mettez du cœur à l'ouvrage chez Fiteco LAVAL !
Vous intégrerez la direction administrative et financière de notre siège social.
#ChezFITECO LAVAL, vous faites partie d'une équipe dynamique portée par des collaborateurs qui vous entourent et vous impliquent dans chaque projet. Votre contribution est précieuse pour la réussite collective!
Vous rejoindrez nos locaux neufs où vous pourrez travailler dans des espaces de travail lumineux et chaleureux.
En collaboration avec les équipes comptables, administratives et du contrôle de gestion, vous prendrez en charge les
missions suivantes :
Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie
* Analyser les flux de trésorerie pour déterminer les besoins en trésorerie disponible.
* Gérer le solde de trésorerie, le cas échéant équilibrer les comptes.
* Analyser les flux financiers générés par l'activité économique de l'entreprise
* Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire
* Donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements
* Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting
Établissement des prévisions de trésorerie et de budget
* Établir les prévisions de trésorerie
* Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme
* Élaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par la direction
* Analyser la position nette de trésorerie et d'endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe.
* Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts
Élaboration du reporting et suivi des écarts
* Suivre le BFR et le FRNG
* Établir une synthèse régulière de la position de trésorerie
* Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux constatés
Gestion des relations bancaires
* Négocier les différentes conditions bancaires appliquées pour les différentes solutions de financement
* Contrôler le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers
* Mettre en place les lignes de crédit nécessaires définies avec les plans de financement et les prévisions de trésorerie
* Suivre les pouvoirs bancaires, répertorier et mettre à jour les délégations de signatures
Autres activités
* Gérer le paramétrage d'un logiciel de trésorerie, participer à sa mise en place et suivre son développement
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